有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/15-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/15 9:10
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第22特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2023年 7月15日から2024年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (2023年 7月14日現在)		第22特定期間 (2024年 1月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,258,354,667口		4,897,637,391口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1334円	1口当たり純資産額	1.1216円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,334円)	(1万口当たり純資産額)	(11,216円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2023年 1月17日至 2023年 7月14日				第22特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第118期自 2023年 1月17日至 2023年 2月14日				第124期自 2023年 7月15日至 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,974,600円		費用控除後の配当等収益額	A	37,591,553円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,598,578,702円		収益調整金額	C	1,571,074,689円
	分配準備積立金額	D	675,982,776円		分配準備積立金額	D	541,453,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,336,536,078円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,150,119,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,448,973,815口		当ファンドの期末残存口数	F	5,248,426,242口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,096円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,418,329円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,114,770円
	第119期自 2023年 2月15日至 2023年 3月14日				第125期自 2023年 8月15日至 2023年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,609,514,382円		収益調整金額	C	1,542,394,705円
	分配準備積立金額	D	693,374,181円		分配準備積立金額	D	531,956,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,302,888,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,074,351,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,452,593,833口		当ファンドの期末残存口数	F	5,144,015,473口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,223円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,032円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,441,859円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,436,100円
	第120期自 2023年 3月15日至 2023年 4月14日				第126期自 2023年 9月15日至 2023年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,777,452円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,623,821,517円		収益調整金額	C	1,529,956,987円
	分配準備積立金額	D	655,673,017円		分配準備積立金額	D	490,649,455円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,289,271,986円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,606,442円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,481,354,151口		当ファンドの期末残存口数	F	5,092,165,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,968円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,628,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,099,078円
	第121期自 2023年 4月15日至 2023年 5月15日				第127期自 2023年10月17日至 2023年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,137,665円		費用控除後の配当等収益額	A	25,659,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,603,187,808円		収益調整金額	C	1,510,545,698円
	分配準備積立金額	D	614,589,756円		分配準備積立金額	D	448,711,861円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,240,915,229円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,984,916,629円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,392,861,583口		当ファンドの期末残存口数	F	5,018,905,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,155円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,954円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,053,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,622,884円
	第122期自 2023年 5月16日至 2023年 6月14日				第128期自 2023年11月15日至 2023年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,183,608円		費用控除後の配当等収益額	A	36,337,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,580,547,658円		収益調整金額	C	1,486,968,371円
	分配準備積立金額	D	587,093,105円		分配準備積立金額	D	432,843,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,169,824,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,956,149,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,298,127,234口		当ファンドの期末残存口数	F	4,934,432,601口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,095円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,964円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,437,827円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,073,811円
	第123期自 2023年 6月15日至 2023年 7月14日				第129期自 2023年12月15日至 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,887,791円		費用控除後の配当等収益額	A	21,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,571,858,294円		収益調整金額	C	1,478,729,733円
	分配準備積立金額	D	547,824,824円		分配準備積立金額	D	431,139,199円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,150,570,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,909,890,807円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,258,354,667口		当ファンドの期末残存口数	F	4,897,637,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,089円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,899円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,179,305円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,834,643円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (2024年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自 2023年 1月17日至 2023年 7月14日	第22特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,435,093,880円	5,258,354,667円
期中追加設定元本額	301,606,125円	159,179,410円
期中一部解約元本額	478,345,338円	519,896,686円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (2023年 7月14日現在)	第22特定期間 (2024年 1月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	83,981,711	336,611,566
合計	83,981,711	336,611,566

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/15-2024/01/15)

開示資料

決算