有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)

【提出】: 2018/04/13 9:18
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第10特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成29年 7月15日から平成30年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (平成29年 7月14日現在)		第10特定期間 (平成30年 1月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,322,562,236口		4,037,907,130口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1021円	1口当たり純資産額	1.2121円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,021円)	(1万口当たり純資産額)	(12,121円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月14日				第10特定期間自平成29年 7月15日至平成30年 1月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第46期自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日				第52期自平成29年 7月15日至平成29年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,470,036円		費用控除後の配当等収益額	A	39,132,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	903,164,685円		収益調整金額	C	631,979,255円
	分配準備積立金額	D	3,558,121円		分配準備積立金額	D	60,299,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	970,192,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,411,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,562,212,331口		当ファンドの期末残存口数	F	4,225,141,514口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,154,380円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,463,419円
	第47期自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日				第53期自平成29年 8月15日至平成29年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	1,991,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	84,994,723円
	収益調整金額	C	866,439,071円		収益調整金額	C	616,734,679円
	分配準備積立金額	D	30,012,178円		分配準備積立金額	D	68,952,988円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	896,451,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	772,673,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,333,574,507口		当ファンドの期末残存口数	F	4,112,993,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,680円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,878円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,668,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,734,454円
	第48期自平成29年 3月15日至平成29年 4月14日				第54期自平成29年 9月15日至平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,507,824円		費用控除後の配当等収益額	A	9,470,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	53,363,703円
	収益調整金額	C	825,011,843円		収益調整金額	C	605,460,967円
	分配準備積立金額	D	3,687,388円		分配準備積立金額	D	122,972,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,207,055円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	791,267,585円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,125,544,049口		当ファンドの期末残存口数	F	4,011,849,031口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,972円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,316,036円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,077,018円
	第49期自平成29年 4月15日至平成29年 5月15日				第55期自平成29年10月17日至平成29年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,437,148円		費用控除後の配当等収益額	A	29,032,342円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	176,064,876円
	収益調整金額	C	774,625,476円		収益調整金額	C	612,064,836円
	分配準備積立金額	D	1,125,143円		分配準備積立金額	D	150,235,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	803,187,767円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	967,397,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,981,969,156口		当ファンドの期末残存口数	F	3,989,325,194口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,612円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,424円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,382,799円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,930,613円
	第50期自平成29年 5月16日至平成29年 6月14日				第56期自平成29年11月15日至平成29年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,365,650円		費用控除後の配当等収益額	A	16,957,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	95,165,371円
	収益調整金額	C	700,579,710円		収益調整金額	C	625,461,905円
	分配準備積立金額	D	1,584,240円		分配準備積立金額	D	311,003,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,529,600円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,048,588,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,534,225,073口		当ファンドの期末残存口数	F	3,962,586,615口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,646円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,472,462円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,756,812円
	第51期自平成29年 6月15日至平成29年 7月14日				第57期自平成29年12月15日至平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,628,923円		費用控除後の配当等収益額	A	2,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	66,872,196円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	71,424,426円
	収益調整金額	C	644,457,296円		収益調整金額	C	669,717,169円
	分配準備積立金額	D	1,470,287円		分配準備積立金額	D	373,324,739円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,428,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,114,468,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,322,562,236口		当ファンドの期末残存口数	F	4,037,907,130口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,760円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,096,654円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,246,396円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自平成29年 7月15日至平成30年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (平成30年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月14日	第10特定期間自平成29年 7月15日至平成30年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,780,290,394円	4,322,562,236円
期中追加設定元本額	556,644,717円	1,091,123,247円
期中一部解約元本額	2,014,372,875円	1,375,778,353円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (平成29年 7月14日現在)	第10特定期間 (平成30年 1月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	128,812,348	82,307,990
合計	128,812,348	82,307,990

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)

開示資料

決算