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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)

【提出】: 2017/04/14 9:06
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第8特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 7月15日から平成29年 1月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (平成28年 7月14日現在)		第8特定期間 (平成29年 1月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,066,426,960口		5,780,290,394口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0141円	1口当たり純資産額	1.0063円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,141円)	(1万口当たり純資産額)	(10,063円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自平成28年 1月15日至平成28年 7月14日				第8特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第34期自平成28年 1月15日至平成28年 2月15日				第40期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,667,915円		費用控除後の配当等収益額	A	66,023,712円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,384,224,804円		収益調整金額	C	1,162,461,621円
	分配準備積立金額	D	261,894,691円		分配準備積立金額	D	77,734,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,709,787,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,306,219,870円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,162,287,212口		当ファンドの期末残存口数	F	6,789,259,189口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,094円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,923円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,054,866円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,130,184円
	第35期自平成28年 2月16日至平成28年 3月14日				第41期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,712,031円		費用控除後の配当等収益額	A	6,794,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,313,563,783円		収益調整金額	C	1,094,762,260円
	分配準備積立金額	D	258,244,228円		分配準備積立金額	D	93,989,773円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,576,520,042円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,195,546,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,739,795,339口		当ファンドの期末残存口数	F	6,389,546,890口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,036円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,871円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,308,669円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,532,054円
	第36期自平成28年 3月15日至平成28年 4月14日				第42期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,996円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,289,158,448円		収益調整金額	C	1,093,136,021円
	分配準備積立金額	D	206,030,972円		分配準備積立金額	D	57,732,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,495,191,416円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,150,868,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,579,068,009口		当ファンドの期末残存口数	F	6,368,480,898口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,972円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,807円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,263,942円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,395,125円
	第37期自平成28年 4月15日至平成28年 5月16日				第43期自平成28年10月15日至平成28年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,161,287円		費用控除後の配当等収益額	A	17,759,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,257,429,434円		収益調整金額	C	1,070,950,077円
	分配準備積立金額	D	150,887,726円		分配準備積立金額	D	16,227,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,449,478,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,104,936,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,376,201,106口		当ファンドの期末残存口数	F	6,237,147,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,965円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,771円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,945,307円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,541,457円
	第38期自平成28年 5月17日至平成28年 6月14日				第44期自平成28年11月15日至平成28年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	128,165円		費用控除後の配当等収益額	A	30,356,325円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,232,083,195円		収益調整金額	C	1,025,574,953円
	分配準備積立金額	D	139,803,111円		分配準備積立金額	D	2,755,890円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,372,014,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,687,168円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,217,515,021口		当ファンドの期末残存口数	F	6,024,819,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,900円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,757円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,913,847円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,161,327円
	第39期自平成28年 6月15日至平成28年 7月14日				第45期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,117,712円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,207,175,163円		収益調整金額	C	975,318,422円
	分配準備積立金額	D	90,874,037円		分配準備積立金額	D	3,341,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,335,166,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	978,659,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,066,426,960口		当ファンドの期末残存口数	F	5,780,290,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,693円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,931,775円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,571,887円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (平成29年 1月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自平成28年 1月15日至平成28年 7月14日	第8特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,328,443,780円	7,066,426,960円
期中追加設定元本額	433,304,027円	592,009,313円
期中一部解約元本額	1,695,320,847円	1,878,145,879円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (平成28年 7月14日現在)	第8特定期間 (平成29年 1月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	449,355,220	△26,061,114
合計	449,355,220	△26,061,114

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)

開示資料

決算