有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)

【提出】: 2022/10/14 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2022年 1月14日現在)		第19特定期間 (2022年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,730,497,570口		5,514,147,994口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1336円	1口当たり純資産額	1.2719円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,336円)	(1万口当たり純資産額)	(12,719円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2021年 7月15日至 2022年 1月14日				第19特定期間自 2022年 1月15日至 2022年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第100期自 2021年 7月15日至 2021年 8月16日				第106期自 2022年 1月15日至 2022年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,523,583円		費用控除後の配当等収益額	A	13,443,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,901,112,333円		収益調整金額	C	1,679,335,118円
	分配準備積立金額	D	84,452,397円		分配準備積立金額	D	8,058,624円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,088,313円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,700,837,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,296,877,134口		当ファンドの期末残存口数	F	5,720,373,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,973円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,929,701円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,182,428円
	第101期自 2021年 8月17日至 2021年 9月14日				第107期自 2022年 2月15日至 2022年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	6,640,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,848,384,329円		収益調整金額	C	1,640,338,550円
	分配準備積立金額	D	76,079,845円		分配準備積立金額	D	1,735,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,924,464,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,648,714,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,120,861,301口		当ファンドの期末残存口数	F	5,645,104,038口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,144円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,920円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,785,598円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,693,176円
	第102期自 2021年 9月15日至 2021年10月14日				第108期自 2022年 3月15日至 2022年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	4,984,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	411,440,110円
	収益調整金額	C	1,815,135,016円		収益調整金額	C	1,563,736,015円
	分配準備積立金額	D	35,899,664円		分配準備積立金額	D	2,775,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,851,034,680円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,982,936,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,010,082,604口		当ファンドの期末残存口数	F	5,485,219,026口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,079円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,615円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,065,536円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,653,923円
	第103期自 2021年10月15日至 2021年11月15日				第109期自 2022年 4月15日至 2022年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,769,653円		費用控除後の配当等収益額	A	32,852,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,774,708,866円		収益調整金額	C	1,589,545,012円
	分配準備積立金額	D	2,825,791円		分配準備積立金額	D	379,251,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,809,304,310円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,001,648,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,895,635,589口		当ファンドの期末残存口数	F	5,544,138,897口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,068円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,610円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,321,631円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,036,902円
	第104期自 2021年11月16日至 2021年12月14日				第110期自 2022年 5月17日至 2022年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,642,161円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	50,629,121円
	収益調整金額	C	1,736,908,639円		収益調整金額	C	1,590,557,604円
	分配準備積立金額	D	2,273,273円		分配準備積立金額	D	373,095,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,770,824,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,014,281,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,788,921,060口		当ファンドの期末残存口数	F	5,538,267,068口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,058円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,637円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,627,986円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,998,735円
	第105期自 2021年12月15日至 2022年 1月14日				第111期自 2022年 6月15日至 2022年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,511,962円		費用控除後の配当等収益額	A	30,706,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	155,204,756円
	収益調整金額	C	1,710,869,573円		収益調整金額	C	1,586,108,041円
	分配準備積立金額	D	5,071,957円		分配準備積立金額	D	383,883,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,727,453,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,155,902,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,730,497,570口		当ファンドの期末残存口数	F	5,514,147,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,014円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,909円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,248,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,841,961円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2022年 1月15日至 2022年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2022年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2021年 7月15日至 2022年 1月14日	第19特定期間自 2022年 1月15日至 2022年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,327,107,635円	5,730,497,570円
期中追加設定元本額	188,722,008円	274,664,001円
期中一部解約元本額	785,332,073円	491,013,577円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2022年 1月14日現在)	第19特定期間 (2022年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	32,590,568	195,602,857
合計	32,590,568	195,602,857

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)

開示資料

決算