有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)

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【提出】: 2016/04/14 9:32
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5特定期間 (平成27年 7月14日現在)		第6特定期間 (平成28年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,363,703,680口		8,328,443,780口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	323,187,000円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1622円	1口当たり純資産額	0.9612円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,622円)	(1万口当たり純資産額)	(9,612円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間自平成27年 1月15日至平成27年 7月14日				第6特定期間自平成27年 7月15日至平成28年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第22期自平成27年 1月15日至平成27年 2月16日				第28期自平成27年 7月15日至平成27年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,486,492円		費用控除後の配当等収益額	A	106,605,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,090,020円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	969,008,134円		収益調整金額	C	1,724,799,781円
	分配準備積立金額	D	565,674,693円		分配準備積立金額	D	484,198,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,668,259,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,315,604,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,408,103,538口		当ファンドの期末残存口数	F	10,259,109,024口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,257円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,152,672円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,684,208円
	第23期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日				第29期自平成27年 8月15日至平成27年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,183,751,563円		収益調整金額	C	1,678,704,433円
	分配準備積立金額	D	624,671,600円		分配準備積立金額	D	506,755,866円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,808,423,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,185,460,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,262,150,160口		当ファンドの期末残存口数	F	9,964,495,678口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,188円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,193円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,703,976円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,769,221円
	第24期自平成27年 3月17日至平成27年 4月14日				第30期自平成27年 9月15日至平成27年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,906,445円		費用控除後の配当等収益額	A	31,181,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	154,718,854円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,303,747,286円		収益調整金額	C	1,653,176,593円
	分配準備積立金額	D	555,367,959円		分配準備積立金額	D	433,252,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,018,740,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,117,610,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,749,141,882口		当ファンドの期末残存口数	F	9,800,238,986口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,160円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,869,422円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,701,553円
	第25期自平成27年 4月15日至平成27年 5月14日				第31期自平成27年10月15日至平成27年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,624,141円		費用控除後の配当等収益額	A	66,279,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,432,372,332円		収益調整金額	C	1,592,180,703円
	分配準備積立金額	D	638,704,919円		分配準備積立金額	D	384,155,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,145,701,392円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,042,615,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,211,601,868口		当ファンドの期末残存口数	F	9,425,121,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,167円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,875,412円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,263,287円
	第26期自平成27年 5月15日至平成27年 6月15日				第32期自平成27年11月17日至平成27年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,570,969円		費用控除後の配当等収益額	A	36,429,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,645,594,844円		収益調整金額	C	1,533,638,350円
	分配準備積立金額	D	633,033,641円		分配準備積立金額	D	372,561,908円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,285,199,454円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,942,629,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,056,289,118口		当ファンドの期末残存口数	F	9,062,781,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,143円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,365,879円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,908,081円
	第27期自平成27年 6月16日至平成27年 7月14日				第33期自平成27年12月15日至平成28年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,005,960円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,731,623,955円		収益調整金額	C	1,410,852,865円
	分配準備積立金額	D	558,013,120円		分配準備積立金額	D	322,200,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,296,643,035円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,733,053,480円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,363,703,680口		当ファンドの期末残存口数	F	8,328,443,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,216円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,080円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,364,073円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,134,884円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6特定期間自平成27年 7月15日至平成28年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6特定期間 (平成28年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間自平成27年 1月15日至平成27年 7月14日	第6特定期間自平成27年 7月15日至平成28年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,790,217,659円	10,363,703,680円
期中追加設定元本額	5,665,672,773円	464,577,841円
期中一部解約元本額	2,092,186,752円	2,499,837,741円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5特定期間 (平成27年 7月14日現在)	第6特定期間 (平成28年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△131,282,523	△434,079,876
合計	△131,282,523	△434,079,876

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)

開示資料

決算