有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)

【提出】: 2021/10/14 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2021年 1月14日現在)		第17特定期間 (2021年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,728,552,383口		6,327,107,635口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1473円	1口当たり純資産額	1.2034円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,473円)	(1万口当たり純資産額)	(12,034円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2020年 7月15日至 2021年 1月14日				第17特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第88期自 2020年 7月15日至 2020年 8月14日				第94期自 2021年 1月15日至 2021年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,524,241円		費用控除後の配当等収益額	A	25,874,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,074,776,532円		収益調整金額	C	2,009,185,124円
	分配準備積立金額	D	407,032,123円		分配準備積立金額	D	236,964,990円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,532,332,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,272,024,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,986,846,142口		当ファンドの期末残存口数	F	6,679,820,764口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,624円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,401円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,414,499円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,418,834円
	第89期自 2020年 8月15日至 2020年 9月14日				第95期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	4,723,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,060,735,541円		収益調整金額	C	1,990,605,096円
	分配準備積立金額	D	404,704,617円		分配準備積立金額	D	216,392,409円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,465,440,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,211,720,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,925,289,305口		当ファンドの期末残存口数	F	6,614,131,446口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,343円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,014,380円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,991,854円
	第90期自 2020年 9月15日至 2020年10月14日				第96期自 2021年 3月16日至 2021年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,138,629円		費用控除後の配当等収益額	A	3,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,060,911,345円		収益調整金額	C	1,963,993,635円
	分配準備積立金額	D	355,540,455円		分配準備積立金額	D	174,647,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,423,590,429円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,138,644,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,913,035,533口		当ファンドの期末残存口数	F	6,521,731,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,505円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,279円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,934,730円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,391,255円
	第91期自 2020年10月15日至 2020年11月16日				第97期自 2021年 4月15日至 2021年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,031,907円		費用控除後の配当等収益額	A	36,781,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,044,763,430円		収益調整金額	C	1,950,695,280円
	分配準備積立金額	D	310,429,349円		分配準備積立金額	D	130,512,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,392,224,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,117,988,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,842,290,571口		当ファンドの期末残存口数	F	6,473,562,234口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,271円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,474,888円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,078,154円
	第92期自 2020年11月17日至 2020年12月14日				第98期自 2021年 5月15日至 2021年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,532,578円		費用控除後の配当等収益額	A	25,594,921円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,014,657,229円		収益調整金額	C	1,917,787,445円
	分配準備積立金額	D	296,472,654円		分配準備積立金額	D	122,268,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,350,662,461円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,065,650,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,733,957,421口		当ファンドの期末残存口数	F	6,360,323,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,247円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,770,723円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,342,103円
	第93期自 2020年12月15日至 2021年 1月14日				第99期自 2021年 6月15日至 2021年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	21,443,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,019,423,622円		収益調整金額	C	1,909,521,655円
	分配準備積立金額	D	285,965,744円		分配準備積立金額	D	104,880,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,305,389,366円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,035,846,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,728,552,383口		当ファンドの期末残存口数	F	6,327,107,635口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,426円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,217円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,735,590円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,126,199円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2021年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2020年 7月15日至 2021年 1月14日	第17特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,130,528,089円	6,728,552,383円
期中追加設定元本額	489,576,433円	392,005,108円
期中一部解約元本額	891,552,139円	793,449,856円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2021年 1月14日現在)	第17特定期間 (2021年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	293,437,028	69,613,934
合計	293,437,028	69,613,934

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)

開示資料

決算