有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)

【提出】: 2015/04/14 11:03
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (平成26年 7月14日現在)		第4特定期間 (平成27年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,836,601,231口		6,790,217,659口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0404円	1口当たり純資産額	1.1702円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,404円)	(1万口当たり純資産額)	(11,702円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自平成26年 1月15日至平成26年 7月14日				第4特定期間自平成26年 7月15日至平成27年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第10期自平成26年 1月15日至平成26年 2月14日				第16期自平成26年 7月15日至平成26年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	155,247,854円		費用控除後の配当等収益額	A	102,415,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	886,393,499円		収益調整金額	C	740,544,322円
	分配準備積立金額	D	1,042,679,002円		分配準備積立金額	D	619,921,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,084,320,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,462,880,832円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,755,179,411口		当ファンドの期末残存口数	F	8,831,136,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,634円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,656円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,020,717円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,324,544円
	第11期自平成26年 2月15日至平成26年 3月14日				第17期自平成26年 8月15日至平成26年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,008,000円		費用控除後の配当等収益額	A	14,424,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	827,798,203円		収益調整金額	C	716,564,977円
	分配準備積立金額	D	1,057,081,996円		分配準備積立金額	D	601,094,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,894,888,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,332,083,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,808,871,861口		当ファンドの期末残存口数	F	8,133,552,195口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,637円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,235,487円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,534,208円
	第12期自平成26年 3月15日至平成26年 4月14日				第18期自平成26年 9月17日至平成26年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,792,245円		費用控除後の配当等収益額	A	7,898,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	788,328,853円		収益調整金額	C	735,499,221円
	分配準備積立金額	D	950,028,518円		分配準備積立金額	D	534,155,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,754,149,616円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,553,002円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,097,127,013口		当ファンドの期末残存口数	F	7,925,723,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,580円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,611円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,388,508円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,517,204円
	第13期自平成26年 4月15日至平成26年 5月14日				第19期自平成26年10月15日至平成26年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,689,197円		費用控除後の配当等収益額	A	63,140,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	317,412,496円
	収益調整金額	C	742,393,422円		収益調整金額	C	686,638,200円
	分配準備積立金額	D	851,816,464円		分配準備積立金額	D	429,973,044円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,683,899,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,497,164,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,332,069,302口		当ファンドの期末残存口数	F	7,199,744,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,629円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,079円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,328,277円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,798,336円
	第14期自平成26年 5月15日至平成26年 6月16日				第20期自平成26年11月15日至平成26年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,565,952円		費用控除後の配当等収益額	A	16,082,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	92,775,436円
	収益調整金額	C	691,753,480円		収益調整金額	C	708,223,408円
	分配準備積立金額	D	794,428,711円		分配準備積立金額	D	630,387,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,498,748,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,447,468,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,327,070,214口		当ファンドの期末残存口数	F	6,620,900,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,606円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,186円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,308,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,035,853円
	第15期自平成26年 6月17日至平成26年 7月14日				第21期自平成26年12月16日至平成27年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,835,643円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	693,465,663円		収益調整金額	C	784,616,205円
	分配準備積立金額	D	694,014,324円		分配準備積立金額	D	657,087,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,391,315,630円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,441,703,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,836,601,231口		当ファンドの期末残存口数	F	6,790,217,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,574円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,123円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,346,404円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,136,414円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自平成26年 7月15日至平成27年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (平成27年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自平成26年 1月15日至平成26年 7月14日	第4特定期間自平成26年 7月15日至平成27年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,430,355,832円	8,836,601,231円
期中追加設定元本額	1,237,567,314円	3,237,803,482円
期中一部解約元本額	5,831,321,915円	5,284,187,054円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (平成26年 7月14日現在)	第4特定期間 (平成27年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	93,085,575	△5,342,902
合計	93,085,575	△5,342,902

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)

開示資料

決算