有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/15-2023/01/16)

【提出】: 2023/04/14 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第20特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2022年 7月15日から2023年 1月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2022年 7月14日現在)		第20特定期間 (2023年 1月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,514,147,994口		5,435,093,880口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2719円	1口当たり純資産額	1.1206円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,719円)	(1万口当たり純資産額)	(11,206円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2022年 1月15日至 2022年 7月14日				第20特定期間自 2022年 7月15日至 2023年 1月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第106期自 2022年 1月15日至 2022年 2月14日				第112期自 2022年 7月15日至 2022年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,443,949円		費用控除後の配当等収益額	A	53,499,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,679,335,118円		収益調整金額	C	1,582,784,346円
	分配準備積立金額	D	8,058,624円		分配準備積立金額	D	527,696,671円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,700,837,691円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,163,980,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,720,373,692口		当ファンドの期末残存口数	F	5,488,004,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,973円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,943円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,182,428円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,672,032円
	第107期自 2022年 2月15日至 2022年 3月14日				第113期自 2022年 8月16日至 2022年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,640,372円		費用控除後の配当等収益額	A	10,467,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	268,496,477円
	収益調整金額	C	1,640,338,550円		収益調整金額	C	1,577,837,454円
	分配準備積立金額	D	1,735,601円		分配準備積立金額	D	539,697,451円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,648,714,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,396,498,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,645,104,038口		当ファンドの期末残存口数	F	5,459,541,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,920円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,389円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,693,176円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,487,019円
	第108期自 2022年 3月15日至 2022年 4月14日				第114期自 2022年 9月15日至 2022年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,984,156円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	411,440,110円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,563,736,015円		収益調整金額	C	1,581,933,072円
	分配準備積立金額	D	2,775,976円		分配準備積立金額	D	777,226,865円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,982,936,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,359,159,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,485,219,026口		当ファンドの期末残存口数	F	5,454,902,053口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,615円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,324円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,653,923円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,456,863円
	第109期自 2022年 4月15日至 2022年 5月16日				第115期自 2022年10月15日至 2022年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,852,754円		費用控除後の配当等収益額	A	21,703,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,589,545,012円		収益調整金額	C	1,584,704,117円
	分配準備積立金額	D	379,251,087円		分配準備積立金額	D	737,045,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,001,648,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,343,452,758円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,544,138,897口		当ファンドの期末残存口数	F	5,449,908,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,610円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,299円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,036,902円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,424,405円
	第110期自 2022年 5月17日至 2022年 6月14日				第116期自 2022年11月15日至 2022年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	36,883,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	50,629,121円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,590,557,604円		収益調整金額	C	1,583,332,064円
	分配準備積立金額	D	373,095,040円		分配準備積立金額	D	717,660,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,014,281,765円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,337,876,770円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,538,267,068口		当ファンドの期末残存口数	F	5,432,616,546口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,637円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,303円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,998,735円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,312,007円
	第111期自 2022年 6月15日至 2022年 7月14日				第117期自 2022年12月15日至 2023年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,706,581円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	155,204,756円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,586,108,041円		収益調整金額	C	1,588,120,686円
	分配準備積立金額	D	383,883,097円		分配準備積立金額	D	715,588,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,155,902,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,303,708,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,514,147,994口		当ファンドの期末残存口数	F	5,435,093,880口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,909円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,238円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,841,961円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,328,110円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2022年 7月15日至 2023年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2023年 1月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2022年 1月15日至 2022年 7月14日	第20特定期間自 2022年 7月15日至 2023年 1月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,730,497,570円	5,514,147,994円
期中追加設定元本額	274,664,001円	199,846,549円
期中一部解約元本額	491,013,577円	278,900,663円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2022年 7月14日現在)	第20特定期間 (2023年 1月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	195,602,857	△89,095,316
合計	195,602,857	△89,095,316

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/15-2023/01/16)

開示資料

決算