有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/15 9:06
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第12特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年 7月18日から2019年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2018年 7月17日現在)		第12特定期間 (2019年 1月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,670,985,170口		4,464,972,093口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1510円	1口当たり純資産額	1.1279円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,510円)	(1万口当たり純資産額)	(11,279円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日				第12特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第58期自 2018年 1月16日至 2018年 2月14日				第64期自 2018年 7月18日至 2018年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,571,486円		費用控除後の配当等収益額	A	25,208,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	800,491,165円		収益調整金額	C	871,763,841円
	分配準備積立金額	D	407,830,986円		分配準備積立金額	D	296,900,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,247,893,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,193,872,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,470,344,439口		当ファンドの期末残存口数	F	4,529,154,989口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,791円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,635円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,057,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,439,507円
	第59期自 2018年 2月15日至 2018年 3月14日				第65期自 2018年 8月15日至 2018年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,588,457円		費用控除後の配当等収益額	A	8,230,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	817,912,463円		収益調整金額	C	895,065,960円
	分配準備積立金額	D	412,730,355円		分配準備積立金額	D	282,587,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,231,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,185,883,282円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,512,844,201口		当ファンドの期末残存口数	F	4,577,598,807口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,732円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,590円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,333,487円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,754,392円
	第60期自 2018年 3月15日至 2018年 4月16日				第66期自 2018年 9月15日至 2018年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	3,246,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	827,829,826円		収益調整金額	C	885,612,330円
	分配準備積立金額	D	379,906,227円		分配準備積立金額	D	252,563,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,207,736,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,141,422,751円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,526,357,761口		当ファンドの期末残存口数	F	4,504,195,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,534円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,421,325円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,277,269円
	第61期自 2018年 4月17日至 2018年 5月14日				第67期自 2018年10月16日至 2018年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,572,423円		費用控除後の配当等収益額	A	21,441,518円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	852,033,036円		収益調整金額	C	888,581,049円
	分配準備積立金額	D	342,277,008円		分配準備積立金額	D	222,944,144円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,236,882,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,132,966,711円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,583,455,466口		当ファンドの期末残存口数	F	4,500,115,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,698円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,517円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,792,460円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,250,750円
	第62期自 2018年 5月15日至 2018年 6月14日				第68期自 2018年11月15日至 2018年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,105,060円		費用控除後の配当等収益額	A	18,050,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	891,105,607円		収益調整金額	C	893,038,403円
	分配準備積立金額	D	343,576,481円		分配準備積立金額	D	210,700,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,244,787,148円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,121,789,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,684,971,585口		当ファンドの期末残存口数	F	4,498,253,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,656円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,493円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,452,315円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,238,645円
	第63期自 2018年 6月15日至 2018年 7月17日				第69期自 2018年12月15日至 2019年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,518,777円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	892,946,187円		収益調整金額	C	889,090,112円
	分配準備積立金額	D	318,157,218円		分配準備積立金額	D	195,688,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,234,622,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,778,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,670,985,170口		当ファンドの期末残存口数	F	4,464,972,093口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,643円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,429円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,361,403円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,022,318円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2019年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日	第12特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,037,907,130円	4,670,985,170円
期中追加設定元本額	1,232,068,990円	615,843,383円
期中一部解約元本額	598,990,950円	821,856,460円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2018年 7月17日現在)	第12特定期間 (2019年 1月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	131,559,133	△113,444,361
合計	131,559,133	△113,444,361

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

開示資料

決算