有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/15-2026/01/14)

【提出】: 2026/04/14 9:03
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (2025年 7月14日現在)		第26特定期間 (2026年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,210,490,748口		4,092,008,874口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0451円	1口当たり純資産額	1.1567円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,451円)	(1万口当たり純資産額)	(11,567円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日				第26特定期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第142期自 2025年 1月15日至 2025年 2月14日				第148期自 2025年 7月15日至 2025年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,905,029円		費用控除後の配当等収益額	A	38,417,552円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,315,774,113円		収益調整金額	C	1,310,218,701円
	分配準備積立金額	D	209,290,270円		分配準備積立金額	D	109,066,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,548,969,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,457,702,674円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,305,514,213口		当ファンドの期末残存口数	F	4,267,753,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,415円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,985,842円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,740,396円
	第143期自 2025年 2月15日至 2025年 3月14日				第149期自 2025年 8月15日至 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,850円		費用控除後の配当等収益額	A	4,353,868円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,308,431,483円		収益調整金額	C	1,300,849,779円
	分配準備積立金額	D	203,406,836円		分配準備積立金額	D	118,461,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,511,885,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,423,665,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,279,299,287口		当ファンドの期末残存口数	F	4,235,580,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,361円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,815,445円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,531,276円
	第144期自 2025年 3月15日至 2025年 4月14日				第150期自 2025年 9月17日至 2025年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,821,244円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,300,984,867円		収益調整金額	C	1,282,143,800円
	分配準備積立金額	D	174,160,240円		分配準備積立金額	D	93,870,199円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,476,966,351円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,376,013,999円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,253,240,877口		当ファンドの期末残存口数	F	4,173,908,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,472円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,296円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,646,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,130,406円
	第145期自 2025年 4月15日至 2025年 5月14日				第151期自 2025年10月15日至 2025年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,051,983円		費用控除後の配当等収益額	A	15,039,868円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,305,560,385円		収益調整金額	C	1,263,631,616円
	分配準備積立金額	D	147,978,434円		分配準備積立金額	D	65,676,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,465,590,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,347,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,265,558,977口		当ファンドの期末残存口数	F	4,112,892,097口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,435円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,268円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,726,133円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,733,798円
	第146期自 2025年 5月15日至 2025年 6月16日				第152期自 2025年11月15日至 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,072,585円		費用控除後の配当等収益額	A	29,560,103円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,296,918,016円		収益調整金額	C	1,261,831,546円
	分配準備積立金額	D	131,123,977円		分配準備積立金額	D	53,537,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,436,114,578円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,929,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,235,992,155口		当ファンドの期末残存口数	F	4,105,091,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,390円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,276円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,533,949円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,683,092円
	第147期自 2025年 6月17日至 2025年 7月14日				第153期自 2025年12月16日至 2026年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,682,561円		費用控除後の配当等収益額	A	40,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,289,800,493円		収益調整金額	C	1,257,963,533円
	分配準備積立金額	D	110,464,288円		分配準備積立金額	D	56,141,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,426,947,342円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,314,144,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,210,490,748口		当ファンドの期末残存口数	F	4,092,008,874口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,389円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,211円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,368,189円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,598,057円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (2026年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日	第26特定期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,315,403,406円	4,210,490,748円
期中追加設定元本額	101,210,849円	177,391,599円
期中一部解約元本額	206,123,507円	295,873,473円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (2025年 7月14日現在)	第26特定期間 (2026年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	183,333,433	232,370,936
合計	183,333,433	232,370,936

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/15-2026/01/14)

開示資料

決算