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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

【提出】: 2017/10/13 9:05
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第9特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成29年 1月17日から平成29年 7月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成29年 1月16日現在)		第9特定期間 (平成29年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,780,290,394口		4,322,562,236口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0063円	1口当たり純資産額	1.1021円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,063円)	(1万口当たり純資産額)	(11,021円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日				第9特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第40期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日				第46期自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,023,712円		費用控除後の配当等収益額	A	63,470,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,162,461,621円		収益調整金額	C	903,164,685円
	分配準備積立金額	D	77,734,537円		分配準備積立金額	D	3,558,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,306,219,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	970,192,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,789,259,189口		当ファンドの期末残存口数	F	5,562,212,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,923円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,130,184円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,154,380円
	第41期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日				第47期自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,794,524円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,094,762,260円		収益調整金額	C	866,439,071円
	分配準備積立金額	D	93,989,773円		分配準備積立金額	D	30,012,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,195,546,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	896,451,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,389,546,890口		当ファンドの期末残存口数	F	5,333,574,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,871円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,680円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,532,054円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,668,234円
	第42期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日				第48期自平成29年 3月15日至平成29年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	2,507,824円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,093,136,021円		収益調整金額	C	825,011,843円
	分配準備積立金額	D	57,732,142円		分配準備積立金額	D	3,687,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,150,868,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,207,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,368,480,898口		当ファンドの期末残存口数	F	5,125,544,049口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,807円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,621円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,395,125円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,316,036円
	第43期自平成28年10月15日至平成28年11月14日				第49期自平成29年 4月15日至平成29年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,759,641円		費用控除後の配当等収益額	A	27,437,148円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,070,950,077円		収益調整金額	C	774,625,476円
	分配準備積立金額	D	16,227,086円		分配準備積立金額	D	1,125,143円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,104,936,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	803,187,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,237,147,327口		当ファンドの期末残存口数	F	4,981,969,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,771円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,612円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,541,457円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,382,799円
	第44期自平成28年11月15日至平成28年12月14日				第50期自平成29年 5月16日至平成29年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,356,325円		費用控除後の配当等収益額	A	4,365,650円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,025,574,953円		収益調整金額	C	700,579,710円
	分配準備積立金額	D	2,755,890円		分配準備積立金額	D	1,584,240円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,687,168円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,529,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,024,819,619口		当ファンドの期末残存口数	F	4,534,225,073口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,757円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,558円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,161,327円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,472,462円
	第45期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日				第51期自平成29年 6月15日至平成29年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	22,628,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	66,872,196円
	収益調整金額	C	975,318,422円		収益調整金額	C	644,457,296円
	分配準備積立金額	D	3,341,213円		分配準備積立金額	D	1,470,287円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	978,659,635円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,428,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,780,290,394口		当ファンドの期末残存口数	F	4,322,562,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,571,887円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,096,654円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成29年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日	第9特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,066,426,960円	5,780,290,394円
期中追加設定元本額	592,009,313円	556,644,717円
期中一部解約元本額	1,878,145,879円	2,014,372,875円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成29年 1月16日現在)	第9特定期間 (平成29年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△26,061,114	128,812,348
合計	△26,061,114	128,812,348

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

開示資料

決算