有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)

【提出】: 2022/04/14 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2021年 7月14日現在)		第18特定期間 (2022年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,327,107,635口		5,730,497,570口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2034円	1口当たり純資産額	1.1336円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,034円)	(1万口当たり純資産額)	(11,336円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日				第18特定期間自 2021年 7月15日至 2022年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第94期自 2021年 1月15日至 2021年 2月15日				第100期自 2021年 7月15日至 2021年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,874,497円		費用控除後の配当等収益額	A	34,523,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,009,185,124円		収益調整金額	C	1,901,112,333円
	分配準備積立金額	D	236,964,990円		分配準備積立金額	D	84,452,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,272,024,611円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,088,313円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,679,820,764口		当ファンドの期末残存口数	F	6,296,877,134口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,208円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,418,834円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,929,701円
	第95期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日				第101期自 2021年 8月17日至 2021年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,723,434円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,990,605,096円		収益調整金額	C	1,848,384,329円
	分配準備積立金額	D	216,392,409円		分配準備積立金額	D	76,079,845円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,211,720,939円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,924,464,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,614,131,446口		当ファンドの期末残存口数	F	6,120,861,301口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,144円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,991,854円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,785,598円
	第96期自 2021年 3月16日至 2021年 4月14日				第102期自 2021年 9月15日至 2021年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,225円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,963,993,635円		収益調整金額	C	1,815,135,016円
	分配準備積立金額	D	174,647,289円		分配準備積立金額	D	35,899,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,138,644,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,851,034,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,521,731,659口		当ファンドの期末残存口数	F	6,010,082,604口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,279円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,079円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,391,255円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,065,536円
	第97期自 2021年 4月15日至 2021年 5月14日				第103期自 2021年10月15日至 2021年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,781,291円		費用控除後の配当等収益額	A	31,769,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,950,695,280円		収益調整金額	C	1,774,708,866円
	分配準備積立金額	D	130,512,388円		分配準備積立金額	D	2,825,791円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,117,988,959円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,809,304,310円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,473,562,234口		当ファンドの期末残存口数	F	5,895,635,589口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,068円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,078,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,321,631円
	第98期自 2021年 5月15日至 2021年 6月14日				第104期自 2021年11月16日至 2021年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,594,921円		費用控除後の配当等収益額	A	31,642,161円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,917,787,445円		収益調整金額	C	1,736,908,639円
	分配準備積立金額	D	122,268,014円		分配準備積立金額	D	2,273,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,065,650,380円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,770,824,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,360,323,672口		当ファンドの期末残存口数	F	5,788,921,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,247円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,058円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,342,103円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,627,986円
	第99期自 2021年 6月15日至 2021年 7月14日				第105期自 2021年12月15日至 2022年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,443,828円		費用控除後の配当等収益額	A	11,511,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,909,521,655円		収益調整金額	C	1,710,869,573円
	分配準備積立金額	D	104,880,551円		分配準備積立金額	D	5,071,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,035,846,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,727,453,492円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,327,107,635口		当ファンドの期末残存口数	F	5,730,497,570口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,217円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,014円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,126,199円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,248,234円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2021年 7月15日至 2022年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2022年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日	第18特定期間自 2021年 7月15日至 2022年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,728,552,383円	6,327,107,635円
期中追加設定元本額	392,005,108円	188,722,008円
期中一部解約元本額	793,449,856円	785,332,073円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2021年 7月14日現在)	第18特定期間 (2022年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	69,613,934	32,590,568
合計	69,613,934	32,590,568

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)

開示資料

決算