有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)

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【提出】: 2021/04/14 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2020年 7月14日現在)		第16特定期間 (2021年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,130,528,089口		6,728,552,383口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0960円	1口当たり純資産額	1.1473円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,960円)	(1万口当たり純資産額)	(11,473円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2020年 1月15日至 2020年 7月14日				第16特定期間自 2020年 7月15日至 2021年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第82期自 2020年 1月15日至 2020年 2月14日				第88期自 2020年 7月15日至 2020年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,140,313円		費用控除後の配当等収益額	A	50,524,241円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,087,492,604円		収益調整金額	C	2,074,776,532円
	分配準備積立金額	D	615,602,749円		分配準備積立金額	D	407,032,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,751,235,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,532,332,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,163,751,609口		当ファンドの期末残存口数	F	6,986,846,142口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,840円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,624円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,564,385円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,414,499円
	第83期自 2020年 2月15日至 2020年 3月16日				第89期自 2020年 8月15日至 2020年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,085,446,115円		収益調整金額	C	2,060,735,541円
	分配準備積立金額	D	598,357,625円		分配準備積立金額	D	404,704,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,683,803,740円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,465,440,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,105,919,390口		当ファンドの期末残存口数	F	6,925,289,305口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,776円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,560円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,188,476円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,014,380円
	第84期自 2020年 3月17日至 2020年 4月14日				第90期自 2020年 9月15日至 2020年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	7,138,629円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,089,696,270円		収益調整金額	C	2,060,911,345円
	分配準備積立金額	D	541,909,104円		分配準備積立金額	D	355,540,455円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,631,605,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,423,590,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,088,669,376口		当ファンドの期末残存口数	F	6,913,035,533口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,712円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,505円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,076,350円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,934,730円
	第85期自 2020年 4月15日至 2020年 5月14日				第91期自 2020年10月15日至 2020年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,436,478円		費用控除後の配当等収益額	A	37,031,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,112,039,486円		収益調整金額	C	2,044,763,430円
	分配準備積立金額	D	494,954,759円		分配準備積立金額	D	310,429,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,635,430,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,392,224,686円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,147,073,942口		当ファンドの期末残存口数	F	6,842,290,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,687円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,496円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,455,980円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,474,888円
	第86期自 2020年 5月15日至 2020年 6月15日				第92期自 2020年11月17日至 2020年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,293,326円		費用控除後の配当等収益額	A	39,532,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,114,884,094円		収益調整金額	C	2,014,657,229円
	分配準備積立金額	D	472,911,813円		分配準備積立金額	D	296,472,654円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,624,089,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,350,662,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,143,144,099口		当ファンドの期末残存口数	F	6,733,957,421口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,673円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,490円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,430,436円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,770,723円
	第87期自 2020年 6月16日至 2020年 7月14日				第93期自 2020年12月15日至 2021年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,085,931円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,114,547,475円		収益調整金額	C	2,019,423,622円
	分配準備積立金額	D	458,737,782円		分配準備積立金額	D	285,965,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,578,371,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,305,389,366円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,130,528,089口		当ファンドの期末残存口数	F	6,728,552,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,615円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,426円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,348,432円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,735,590円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2020年 7月15日至 2021年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2021年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2020年 1月15日至 2020年 7月14日	第16特定期間自 2020年 7月15日至 2021年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,188,515,068円	7,130,528,089円
期中追加設定元本額	803,904,661円	489,576,433円
期中一部解約元本額	861,891,640円	891,552,139円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2020年 7月14日現在)	第16特定期間 (2021年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	142,469,678	293,437,028
合計	142,469,678	293,437,028

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)

開示資料

決算