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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)

【提出】: 2016/10/14 9:31
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (平成28年 1月14日現在)		第7特定期間 (平成28年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,328,443,780口		7,066,426,960口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	323,187,000円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9612円	1口当たり純資産額	1.0141円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,612円)	(1万口当たり純資産額)	(10,141円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自平成27年 7月15日至平成28年 1月14日				第7特定期間自平成28年 1月15日至平成28年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第28期自平成27年 7月15日至平成27年 8月14日				第34期自平成28年 1月15日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,605,815円		費用控除後の配当等収益額	A	63,667,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,724,799,781円		収益調整金額	C	1,384,224,804円
	分配準備積立金額	D	484,198,985円		分配準備積立金額	D	261,894,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,315,604,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,709,787,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,259,109,024口		当ファンドの期末残存口数	F	8,162,287,212口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,257円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,094円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,684,208円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,054,866円
	第29期自平成27年 8月15日至平成27年 9月14日				第35期自平成28年 2月16日至平成28年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	4,712,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,678,704,433円		収益調整金額	C	1,313,563,783円
	分配準備積立金額	D	506,755,866円		分配準備積立金額	D	258,244,228円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,185,460,299円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,576,520,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,964,495,678口		当ファンドの期末残存口数	F	7,739,795,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,193円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,036円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,769,221円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,308,669円
	第30期自平成27年 9月15日至平成27年10月14日				第36期自平成28年 3月15日至平成28年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,181,122円		費用控除後の配当等収益額	A	1,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,653,176,593円		収益調整金額	C	1,289,158,448円
	分配準備積立金額	D	433,252,603円		分配準備積立金額	D	206,030,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,117,610,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,495,191,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,800,238,986口		当ファンドの期末残存口数	F	7,579,068,009口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,160円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,972円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,701,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,263,942円
	第31期自平成27年10月15日至平成27年11月16日				第37期自平成28年 4月15日至平成28年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,279,489円		費用控除後の配当等収益額	A	41,161,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,592,180,703円		収益調整金額	C	1,257,429,434円
	分配準備積立金額	D	384,155,206円		分配準備積立金額	D	150,887,726円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,042,615,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,449,478,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,425,121,131口		当ファンドの期末残存口数	F	7,376,201,106口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,167円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,965円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,263,287円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,945,307円
	第32期自平成27年11月17日至平成27年12月14日				第38期自平成28年 5月17日至平成28年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,429,040円		費用控除後の配当等収益額	A	128,165円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,533,638,350円		収益調整金額	C	1,232,083,195円
	分配準備積立金額	D	372,561,908円		分配準備積立金額	D	139,803,111円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,942,629,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,372,014,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,062,781,842口		当ファンドの期末残存口数	F	7,217,515,021口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,900円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,908,081円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,913,847円
	第33期自平成27年12月15日至平成28年 1月14日				第39期自平成28年 6月15日至平成28年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	37,117,712円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,410,852,865円		収益調整金額	C	1,207,175,163円
	分配準備積立金額	D	322,200,615円		分配準備積立金額	D	90,874,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,733,053,480円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,335,166,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,328,443,780口		当ファンドの期末残存口数	F	7,066,426,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,080円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,889円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,134,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,931,775円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自平成28年 1月15日至平成28年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (平成28年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自平成27年 7月15日至平成28年 1月14日	第7特定期間自平成28年 1月15日至平成28年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,363,703,680円	8,328,443,780円
期中追加設定元本額	464,577,841円	433,304,027円
期中一部解約元本額	2,499,837,741円	1,695,320,847円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (平成28年 1月14日現在)	第7特定期間 (平成28年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△434,079,876	449,355,220
合計	△434,079,876	449,355,220

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)

開示資料

決算