有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/16-2024/07/16)

【提出】: 2024/10/16 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第23特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年 1月16日から2024年 7月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2024年 1月15日現在)		第23特定期間 (2024年 7月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,897,637,391口		4,556,552,465口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1216円	1口当たり純資産額	1.0709円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,216円)	(1万口当たり純資産額)	(10,709円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日				第23特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第124期自 2023年 7月15日至 2023年 8月14日				第130期自 2024年 1月16日至 2024年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,591,553円		費用控除後の配当等収益額	A	32,071,622円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,571,074,689円		収益調整金額	C	1,464,799,715円
	分配準備積立金額	D	541,453,073円		分配準備積立金額	D	393,487,236円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,150,119,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,890,358,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,248,426,242口		当ファンドの期末残存口数	F	4,845,356,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,096円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,901円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,114,770円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,494,818円
	第125期自 2023年 8月15日至 2023年 9月14日				第131期自 2024年 2月15日至 2024年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	10,493,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,542,394,705円		収益調整金額	C	1,444,257,293円
	分配準備積立金額	D	531,956,374円		分配準備積立金額	D	387,121,235円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,074,351,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,841,872,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,144,015,473口		当ファンドの期末残存口数	F	4,772,866,870口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,032円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,859円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,436,100円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,023,634円
	第126期自 2023年 9月15日至 2023年10月16日				第132期自 2024年 3月15日至 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,529,956,987円		収益調整金額	C	1,438,271,892円
	分配準備積立金額	D	490,649,455円		分配準備積立金額	D	362,979,715円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,606,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,801,251,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,092,165,933口		当ファンドの期末残存口数	F	4,747,130,504口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,968円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,794円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,099,078円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,856,348円
	第127期自 2023年10月17日至 2023年11月14日				第133期自 2024年 4月16日至 2024年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,659,070円		費用控除後の配当等収益額	A	13,213,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,510,545,698円		収益調整金額	C	1,440,019,907円
	分配準備積立金額	D	448,711,861円		分配準備積立金額	D	329,465,312円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,984,916,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,698,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,018,905,331口		当ファンドの期末残存口数	F	4,744,382,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,954円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,757円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,622,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,838,484円
	第128期自 2023年11月15日至 2023年12月14日				第134期自 2024年 5月15日至 2024年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,337,489円		費用控除後の配当等収益額	A	6,170,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,486,968,371円		収益調整金額	C	1,430,000,632円
	分配準備積立金額	D	432,843,593円		分配準備積立金額	D	308,430,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,956,149,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,744,601,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,934,432,601口		当ファンドの期末残存口数	F	4,707,481,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,964円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,706円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,073,811円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,598,627円
	第129期自 2023年12月15日至 2024年 1月15日				第135期自 2024年 6月15日至 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,875円		費用控除後の配当等収益額	A	48,539,728円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,478,729,733円		収益調整金額	C	1,385,324,731円
	分配準備積立金額	D	431,139,199円		分配準備積立金額	D	274,366,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,909,890,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,708,231,321円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,897,637,391口		当ファンドの期末残存口数	F	4,556,552,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,748円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,834,643円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,617,591円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2024年 7月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日	第23特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,258,354,667円	4,897,637,391円
期中追加設定元本額	159,179,410円	134,219,148円
期中一部解約元本額	519,896,686円	475,304,074円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2024年 1月15日現在)	第23特定期間 (2024年 7月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	336,611,566	269,656,180
合計	336,611,566	269,656,180

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算