有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.	その他	ファンドの計算期間 第2特定期間(自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日) 第2特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成25年 7月17日から平成26年 1月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第1特定期間 (平成25年 7月16日現在)	第2特定期間 (平成26年 1月14日現在)
1.	期首元本額	2,169,142,779円	16,098,787,136円
	期中追加設定元本額	20,832,220,690円	2,874,972,165円
	期中一部解約元本額	6,902,576,333円	5,543,403,469円
2.	当該特定期間の末日における受益権総数	16,098,787,136口	13,430,355,832口
3.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	―	元本の欠損 527,480,737円
4.	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0089円 (10,089円)	0.9607円 (9,607円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

		第1特定期間 自 平成25年 1月31日 至 平成25年 7月16日
		第1期 自 平成25年1月31日 至 平成25年5月14日
費用控除後の配当等収益額	A	136,318,634円 (139,224,171円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,107,690,787円
収益調整金額	C	761,623,339円
分配準備積立金額	D	-円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,005,632,760円
当ファンドの期末残存口数	F	13,908,398,393口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,161.02円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,633,593円
		第2期 自 平成25年5月15日 至 平成25年6月14日
費用控除後の配当等収益額	A	-円 (4,541,607円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	686,582,068円
分配準備積立金額	D	1,856,743,516円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,543,325,584円
当ファンドの期末残存口数	F	15,845,110,681口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,605.11円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,380,442円
		第3期 自 平成25年6月15日 至 平成25年7月16日
費用控除後の配当等収益額	A	12,405,188円 (12,764,261円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	769,140,890円
分配準備積立金額	D	1,751,839,175円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,533,385,253円
当ファンドの期末残存口数	F	16,098,787,136口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,573.64円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,395,148円

(注)( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、内書であります。

		第2特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日
		第4期 自 平成25年7月17日 至 平成25年8月14日
費用控除後の配当等収益額	A	173,426,891円 (192,889,678円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	774,349,036円
分配準備積立金額	D	1,604,443,996円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,552,219,923円
当ファンドの期末残存口数	F	15,476,715,830口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,649.07円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,906,863円
		第5期 自 平成25年8月15日 至 平成25年9月17日
費用控除後の配当等収益額	A	5,428,644円 (25,944,921円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	740,701,033円
分配準備積立金額	D	1,577,578,192円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,323,707,869円
当ファンドの期末残存口数	F	14,385,541,247口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,615.30円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,542,164円
		第6期 自 平成25年9月18日 至 平成25年10月15日
費用控除後の配当等収益額	A	31,708,672円 (33,255,764円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	784,676,525円
分配準備積立金額	D	1,439,091,037円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,255,476,234円
当ファンドの期末残存口数	F	14,098,793,760口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,599.76円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,395,175円
		第7期 自 平成25年10月16日 至 平成25年11月14日
費用控除後の配当等収益額		87,831,388円 (105,513,117円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円
収益調整金額		860,407,760円
分配準備積立金額		1,337,381,317円
当ファンドの分配対象収益額		2,285,620,465円
当ファンドの期末残存口数		14,058,107,683口
1万口当たり収益分配対象額		1,625.83円
1万口当たり分配金額		40円
収益分配金金額		56,232,430円
		第8期 自 平成25年11月15日 至 平成25年12月16日
費用控除後の配当等収益額		-円 (9,550,592円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円
収益調整金額		870,727,927円
分配準備積立金額		1,264,436,799円
当ファンドの分配対象収益額		2,135,164,726円
当ファンドの期末残存口数		13,443,852,984口
1万口当たり収益分配対象額		1,588.20円
1万口当たり分配金額		40円
収益分配金金額		53,775,411円
		第9期 自 平成25年12月17日 至 平成26年1月14日
費用控除後の配当等収益額		1,969円 (- 円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円
収益調整金額		915,727,832円
分配準備積立金額		1,164,936,547円
当ファンドの分配対象収益額		2,080,666,348円
当ファンドの期末残存口数		13,430,355,832口
1万口当たり収益分配対象額		1,549.22円
1万口当たり分配金額		40円
収益分配金金額		53,721,423円

(注)( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、内書であります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(リートの価格変動リスク、為替変動リスク、株価変動リスク)、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.	金銭債権の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第1特定期間 (平成25年 7月16日現在)	第2特定期間 (平成26年 1月14日現在)
	計算期間(自 平成25年6月15日 至 平成25年 7月16日)の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間(自 平成25年12月17日 至 平成26年 1月14日)の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	764,085,447	164,046,702
合計	764,085,447	164,046,702

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。