有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第11特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年 1月16日から2018年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2018年 1月15日現在)		第11特定期間 (2018年 7月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,037,907,130口		4,670,985,170口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2121円	1口当たり純資産額	1.1510円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,121円)	(1万口当たり純資産額)	(11,510円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2017年 7月15日至 2018年 1月15日				第11特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第52期自 2017年 7月15日至 2017年 8月14日				第58期自 2018年 1月16日至 2018年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,132,952円		費用控除後の配当等収益額	A	39,571,486円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	631,979,255円		収益調整金額	C	800,491,165円
	分配準備積立金額	D	60,299,246円		分配準備積立金額	D	407,830,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,411,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,247,893,637円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,225,141,514口		当ファンドの期末残存口数	F	4,470,344,439口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,791円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,463,419円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,057,238円
	第53期自 2017年 8月15日至 2017年 9月14日				第59期自 2018年 2月15日至 2018年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,991,304円		費用控除後の配当等収益額	A	2,588,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	84,994,723円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	616,734,679円		収益調整金額	C	817,912,463円
	分配準備積立金額	D	68,952,988円		分配準備積立金額	D	412,730,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	772,673,694円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,231,275円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,112,993,027口		当ファンドの期末残存口数	F	4,512,844,201口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,878円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,732円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,734,454円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,333,487円
	第54期自 2017年 9月15日至 2017年10月16日				第60期自 2018年 3月15日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,470,213円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	53,363,703円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	605,460,967円		収益調整金額	C	827,829,826円
	分配準備積立金額	D	122,972,702円		分配準備積立金額	D	379,906,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	791,267,585円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,207,736,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,011,849,031口		当ファンドの期末残存口数	F	4,526,357,761口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,972円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,668円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,077,018円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,421,325円
	第55期自 2017年10月17日至 2017年11月14日				第61期自 2018年 4月17日至 2018年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,032,342円		費用控除後の配当等収益額	A	42,572,423円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	176,064,876円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	612,064,836円		収益調整金額	C	852,033,036円
	分配準備積立金額	D	150,235,004円		分配準備積立金額	D	342,277,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	967,397,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,236,882,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,989,325,194口		当ファンドの期末残存口数	F	4,583,455,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,698円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,930,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,792,460円
	第56期自 2017年11月15日至 2017年12月14日				第62期自 2018年 5月15日至 2018年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,957,496円		費用控除後の配当等収益額	A	10,105,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	95,165,371円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	625,461,905円		収益調整金額	C	891,105,607円
	分配準備積立金額	D	311,003,954円		分配準備積立金額	D	343,576,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,048,588,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,244,787,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,962,586,615口		当ファンドの期末残存口数	F	4,684,971,585口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,646円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,656円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,756,812円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,452,315円
	第57期自 2017年12月15日至 2018年 1月15日				第63期自 2018年 6月15日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,567円		費用控除後の配当等収益額	A	23,518,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	71,424,426円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	669,717,169円		収益調整金額	C	892,946,187円
	分配準備積立金額	D	373,324,739円		分配準備積立金額	D	318,157,218円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,114,468,901円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,234,622,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,037,907,130口		当ファンドの期末残存口数	F	4,670,985,170口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,760円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,643円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,246,396円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,361,403円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2018年 7月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2017年 7月15日至 2018年 1月15日	第11特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,322,562,236円	4,037,907,130円
期中追加設定元本額	1,091,123,247円	1,232,068,990円
期中一部解約元本額	1,375,778,353円	598,990,950円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2018年 1月15日現在)	第11特定期間 (2018年 7月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	82,307,990	131,559,133
合計	82,307,990	131,559,133

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算