アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月14日 | 2026年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,848,545 | 6,946,725 |
| 親投資信託受益証券 | 4,732,490,608 | 4,468,443,068 |
| 未収入金 | 29,082,744 | 27,123,140 |
| 未収利息 | 154 | 183 |
| 流動資産計 | 4,769,422,051 | 4,502,513,116 |
| 資産の部合計 | 4,769,422,051 | 4,502,513,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,598,057 | 26,047,547 |
| 未払解約金 | 3,407,897 | 172,930 |
| 未払受託者報酬 | 332,583 | 310,570 |
| 未払委託者報酬 | 5,820,161 | 5,434,968 |
| その他未払費用 | 20,780 | 19,401 |
| 流動負債計 | 36,179,478 | 31,985,416 |
| 負債の部合計 | 36,179,478 | 31,985,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,008,874 | 4,007,315,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,233,699 | 463,212,675 |
| （分配準備積立金） | 29,583,324 | 1,334,395 |
| 元本等合計 | 4,733,242,573 | 4,470,527,700 |
| 純資産の部合計 | 4,733,242,573 | 4,470,527,700 |
| 負債・純資産合計 | 4,769,422,051 | 4,502,513,116 |
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