有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6特定期間自平成27年 7月15日至平成28年 1月14日	第7特定期間自平成28年 1月15日至平成28年 7月14日
営業収益
受取利息	19,566	2,214
有価証券売買等損益	△1,469,150,473	730,853,518
営業収益合計	△1,469,130,907	730,855,732
営業費用
支払利息	-	7,415
受託者報酬	4,431,932	3,185,054
委託者報酬	77,558,708	55,738,353
その他費用	276,938	202,095
営業費用合計	82,267,578	59,132,917
営業利益又は営業損失(△)	△1,551,398,485	671,722,815
経常利益又は経常損失(△)	△1,551,398,485	671,722,815
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,551,398,485	671,722,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,914,227	14,187,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,680,844,735	△323,187,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,399,196	69,836,770
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	69,836,770
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,399,196	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,485,439	10,791,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,485,439	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,791,271
分配金	369,461,234	293,418,406
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△323,187,000	99,975,461