有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日	第9特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月14日
営業収益
受取利息	69	12
有価証券売買等損益	234,922,687	701,996,939
営業収益合計	234,922,756	701,996,951
営業費用
支払利息	12,850	8,176
受託者報酬	2,803,889	2,243,106
委託者報酬	49,067,988	39,254,276
その他費用	175,282	140,228
営業費用合計	52,060,009	41,645,786
営業利益又は営業損失(△)	182,862,747	660,351,165
経常利益又は経常損失(△)	182,862,747	660,351,165
当期純利益又は当期純損失(△)	182,862,747	660,351,165
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,549,051	12,358,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,975,461	36,412,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,586,558	25,195,028
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,586,558	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,195,028
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,550	74,201,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	74,201,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,550	-
分配金	244,332,034	194,090,565
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,412,131	441,308,191