日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年7月16日
- 92億8212万
- 2014年1月15日 +9.22%
- 101億3761万
- 2014年7月15日 -12.41%
- 88億8002万
- 2015年1月15日 -21.66%
- 69億5630万
- 2015年7月15日 -29.2%
- 49億2536万
- 2016年1月15日 -47.35%
- 25億9306万
- 2016年7月15日 -28.22%
- 18億6118万
- 2017年1月16日 -20.98%
- 14億7071万
- 2017年7月18日 +21.25%
- 17億8321万
- 2018年1月15日 -16.94%
- 14億8111万
- 2018年7月17日 -12.31%
- 12億9879万
- 2019年1月15日 -11.25%
- 11億5274万
- 2019年7月16日 -3.94%
- 11億726万
- 2020年1月15日 -4.15%
- 10億6128万
- 2020年7月15日 -26.58%
- 7億7920万
- 2021年1月15日 +3.13%
- 8億358万
- 2021年7月15日 -3.75%
- 7億7346万
- 2022年1月17日 -15.5%
- 6億5355万
- 2022年7月15日 -16.47%
- 5億4590万
- 2023年1月16日 +7.19%
- 5億8513万
- 2023年7月18日 +21.33%
- 7億997万
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