日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の流動負債計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年7月16日
- 1億6919万
- 2014年1月15日 -29.19%
- 1億1981万
- 2014年7月15日 +16.61%
- 1億3971万
- 2015年1月15日 -0.19%
- 1億3945万
- 2015年7月15日 -62.39%
- 5245万
- 2016年1月15日 +2.21%
- 5361万
- 2016年7月15日 -54.32%
- 2449万
- 2017年1月16日 +9.84%
- 2690万
- 2017年7月18日 +2.34%
- 2753万
- 2018年1月15日 -46.63%
- 1469万
- 2018年7月17日 -22.49%
- 1139万
- 2019年1月15日 +42.65%
- 1624万
- 2019年7月16日 +32.1%
- 2146万
- 2020年1月15日 +29.68%
- 2783万
- 2020年7月15日 -72.27%
- 771万
- 2021年1月15日 +85.95%
- 1435万
- 2021年7月15日 -14.23%
- 1230万
- 2022年1月17日 -3.11%
- 1192万
- 2022年7月15日 -26.41%
- 877万
- 2023年1月16日 -9.33%
- 795万
- 2023年7月18日 +9.69%
- 872万
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