日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2013年7月16日
5億8735万

個別

2013年7月16日
5億8735万
2014年1月15日 -97.91%
1226万
2014年7月15日 -54.6%
556万
2015年1月15日 +125.97%
1258万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額22,389,34171,705,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額13,698,05057,763,235
2023/10/16 9:13

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