日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年7月16日
- 91億1293万
- 2014年1月15日 +9.93%
- 100億1780万
- 2014年7月15日 -12.75%
- 87億4030万
- 2015年1月15日 -22.01%
- 68億1684万
- 2015年7月15日 -28.52%
- 48億7290万
- 2016年1月15日 -47.89%
- 25億3945万
- 2016年7月15日 -27.67%
- 18億3669万
- 2017年1月16日 -21.39%
- 14億4381万
- 2017年7月18日 +21.6%
- 17億5567万
- 2018年1月15日 -16.48%
- 14億6641万
- 2018年7月17日 -12.21%
- 12億8740万
- 2019年1月15日 -11.72%
- 11億3649万
- 2019年7月16日 -4.46%
- 10億8580万
- 2020年1月15日 -4.82%
- 10億3344万
- 2020年7月15日 -25.35%
- 7億7148万
- 2021年1月15日 +2.3%
- 7億8923万
- 2021年7月15日 -3.56%
- 7億6115万
- 2022年1月17日 -15.7%
- 6億4162万
- 2022年7月15日 -16.29%
- 5億3713万
- 2023年1月16日 +7.46%
- 5億7718万
- 2023年7月18日 +21.5%
- 7億124万
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