日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
経常利益又は経常損失(△)	75,093,469	151,383,384
当期純利益又は当期純損失(△)	75,093,469	151,383,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	523,006	3,218,341

2023/10/16 9:13

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
特別損失合計		7,980		347
税引前当期純利益		13,391		22,420
法人税、住民税及び事業税		3,435		1,340
法人税等合計		1,255		4,593
当期純利益		12,136		17,826

2023/10/16 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136
自己株式の取得

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

2023/10/16 9:13