臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)

計算期間	自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,482,610,730円
期末受益権総口数	2,215,188,737口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,693円
期中騰落率	△0.34%

計算期間	自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,484,860,344円
期末受益権総口数	2,203,397,289口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,739円
期中騰落率	1.28%

計算期間	自 平成29年12月16日 至 平成30年 1月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,466,417,444円
期末受益権総口数	2,183,291,961口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,717円
期中騰落率	0.27%