臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)

計算期間	自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,373,531,889円
期末受益権総口数	2,129,905,848口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,449円
期中騰落率	△3.39%

計算期間	自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,351,433,557円
期末受益権総口数	2,099,901,177口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,436円
期中騰落率	0.42%

計算期間	自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,393,467,738円
期末受益権総口数	2,075,090,526口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,715円
期中騰落率	4.96%