有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ メキシコペソクラス	86,656	529,034,880
投資信託受益証券 合計		86,656	529,034,880
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	542,842	551,364
親投資信託受益証券 合計		542,842	551,364
合計		629,498	529,586,244

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。