有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 789,541,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,515,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,026,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,307,033,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6029 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 789,541,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,515,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,026,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,307,033,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6029 | 円 |
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