世界金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,928,600 |
| コール・ローン | 102,050,163 |
| 社債券 | 1,944,830,210 |
| 派生商品評価勘定 | 2,351,670 |
| 未収利息 | 30,943,296 |
| 前払費用 | 12,570,918 |
| 流動資産合計 | 2,095,674,857 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,095,674,857 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,277,500 |
| 未払金 | 23,867,110 |
| 未払収益分配金 | 10,081,637 |
| 未払受託者報酬 | 421,974 |
| 未払委託者報酬 | 7,384,484 |
| その他未払費用 | 42,373 |
| 流動負債合計 | 45,075,078 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 45,075,078 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,016,327,532 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,272,247 |
| 元本等合計 | 2,050,599,779 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,050,599,779 |
| 負債純資産合計 | 2,095,674,857 |
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