世界金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01

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世界金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の財務状況

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財務状況

2015年10月22日 9:47
(個別) 資産 3.96%減 17億5792万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/07	2,095,674,857	2,050,599,779
2014/01	2,055,915,528	1,972,226,982
2014/07	1,898,021,460	1,879,577,316
2015/01	1,830,321,480	1,794,171,622
2015/07	1,757,926,999	1,703,534,138

財務推移

資産

2013年7月（個）: 20億9567万
2014年1月（個） -1.9%: 20億5591万
2014年7月（個） -7.68%: 18億9802万
2015年1月（個） -3.57%: 18億3032万
2015年7月（個） -3.96%: 17億5792万

純資産

2013年7月（個）: 20億5059万
2014年1月（個） -3.82%: 19億7222万
2014年7月（個） -4.7%: 18億7957万
2015年1月（個） -4.54%: 17億9417万
2015年7月（個） -5.05%: 17億353万

開示資料

決算

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