世界金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,915,512 | 5,005,225 |
| コール・ローン | 53,714,779 | 12,788,016 |
| 特殊債券 | 127,735,559 | 122,917,664 |
| 社債券 | 1,608,694,508 | 1,578,201,480 |
| 派生商品評価勘定 | 7,391,650 | 14,723,609 |
| 未収入金 | 13,610,080 | 65,394,560 |
| 未収利息 | 35,708,230 | 30,571,912 |
| 前払費用 | 4,251,142 | 260,614 |
| その他未収収益 | － | 458,400 |
| 流動資産計 | 1,898,021,460 | 1,830,321,480 |
| 資産の部合計 | 1,898,021,460 | 1,830,321,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 725,720 | 6,800,220 |
| 未払収益分配金 | 9,051,868 | 8,617,157 |
| 未払解約金 | 1,016,454 | 13,251,812 |
| 未払受託者報酬 | 411,309 | 402,192 |
| 未払委託者報酬 | 7,197,728 | 7,038,322 |
| その他未払費用 | 41,065 | 40,155 |
| 流動負債計 | 18,444,144 | 36,149,858 |
| 負債の部合計 | 18,444,144 | 36,149,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,203,682 | 70,740,218 |
| 元本 | 1,810,373,634 | 1,723,431,404 |
| 元本等合計 | 1,879,577,316 | 1,794,171,622 |
| 純資産の部合計 | 1,879,577,316 | 1,794,171,622 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,021,460 | 1,830,321,480 |
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