世界金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2014年7月29日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,055,915,528 | 1,898,021,460 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,055,915,528 | 1,898,021,460 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,581,675 | 46,915,512 |
| コール・ローン | 26,537,280 | 53,714,779 |
| 特殊債券 | 58,137,432 | 127,735,559 |
| 社債券 | 1,846,180,664 | 1,608,694,508 |
| 派生商品評価勘定 | 13,112,306 | 7,391,650 |
| 未収入金 | 4,635,334 | 13,610,080 |
| 未収利息 | 44,607,272 | 35,708,230 |
| 前払費用 | 771,013 | 4,251,142 |
| その他未収収益 | 352,552 | － |
| 流動資産計 | 2,055,915,528 | 1,898,021,460 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 83,688,546 | 18,444,144 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,567,466 | 725,720 |
| 未払金 | 58,517,349 | － |
| 未払収益分配金 | 9,549,781 | 9,051,868 |
| 未払解約金 | 2,024,291 | 1,016,454 |
| 未払受託者報酬 | 431,708 | 411,309 |
| 未払委託者報酬 | 7,554,835 | 7,197,728 |
| その他未払費用 | 43,116 | 41,065 |
| 流動負債計 | 83,688,546 | 18,444,144 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,972,226,982 | 1,879,577,316 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,909,956,316 | 1,810,373,634 |
| 元本等合計 | 1,972,226,982 | 1,879,577,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,270,666 | 69,203,682 |
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