世界金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月29日 | 2015年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,005,225 | 6,485,850 |
| コール・ローン | 12,788,016 | 29,000,869 |
| 特殊債券 | 122,917,664 | 124,332,139 |
| 社債券 | 1,578,201,480 | 1,513,832,610 |
| 派生商品評価勘定 | 14,723,609 | － |
| 未収入金 | 65,394,560 | 38,705,983 |
| 未収利息 | 30,571,912 | 36,995,791 |
| 前払費用 | 260,614 | 8,573,757 |
| その他未収収益 | 458,400 | － |
| 流動資産計 | 1,830,321,480 | 1,757,926,999 |
| 資産の部合計 | 1,830,321,480 | 1,757,926,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,800,220 | 25,585,575 |
| 未払収益分配金 | 8,617,157 | 8,190,939 |
| 未払解約金 | 13,251,812 | 1,017,923 |
| 未払受託者報酬 | 402,192 | 375,958 |
| 未払委託者報酬 | 7,038,322 | 6,579,098 |
| その他未払費用 | 40,155 | 37,528 |
| 流動負債計 | 36,149,858 | 54,392,861 |
| 未払金 | － | 12,605,840 |
| 負債の部合計 | 36,149,858 | 54,392,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,431,404 | 1,638,187,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,740,218 | 65,346,235 |
| 元本等合計 | 1,794,171,622 | 1,703,534,138 |
| 純資産の部合計 | 1,794,171,622 | 1,703,534,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,830,321,480 | 1,757,926,999 |
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