有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 7月29日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 7月29日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	ユーロ	ST BK INDIA/LON '151130	900,000.00	909,459.00
	小計	銘柄数:1	900,000.00	909,459.00
				(124,332,139)
		組入時価比率:7.3%		7.6%
	合計			124,332,139
				(124,332,139)
社債券	アメリカ・ドル	AXIS BANK '150930	1,000,000.00	1,005,860.00
		ICICI BANK/HK '160115	2,100,000.00	2,132,382.00
	小計	銘柄数:2	3,100,000.00	3,138,242.00
				(387,698,416)
		組入時価比率:22.8%		23.7%
	ユーロ	CS GRP FIN (US) '200914	1,400,000.00	1,404,662.00
		ING BANK NV '200916	1,700,000.00	1,706,086.00
	小計	銘柄数:2	3,100,000.00	3,110,748.00
				(425,270,359)
		組入時価比率:25.0%		26.0%
	イギリス・ポンド	GOLDMAN SACHS GP '151215	1,300,000.00	1,319,071.00
		HSBC BANK PLC '200929	1,400,000.00	1,405,152.00
		MORGAN STANLEY '151130	900,000.00	911,340.00
	小計	銘柄数:3	3,600,000.00	3,635,563.00
				(700,863,835)
		組入時価比率:41.1%		42.8%
	合計			1,513,832,610
				(1,513,832,610)
	合計			1,638,164,749
				(1,638,164,749)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。