有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年 7月29日)	2,050	2,060	10,170	10,220
第2期	(平成26年 1月29日)	1,972	1,981	10,326	10,376
第3期	(平成26年 7月29日)	1,879	1,888	10,382	10,432
	平成25年 8月末日	2,051	―	10,194	―
	9月末日	2,059	―	10,239	―
	10月末日	2,051	―	10,313	―
	11月末日	2,044	―	10,342	―
	12月末日	1,986	―	10,364	―
	平成26年 1月末日	1,972	―	10,328	―
	2月末日	1,963	―	10,372	―
	3月末日	1,947	―	10,377	―
	4月末日	1,944	―	10,403	―
	5月末日	1,938	―	10,419	―
	6月末日	1,913	―	10,430	―
	7月末日	1,880	―	10,385	―
	8月末日	1,874	―	10,399	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。