グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期特定期間自 平成27年 1月28日至 平成27年 7月27日	第6期特定期間自 平成27年 7月28日至 平成28年 1月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,003,584,029	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	450,792,106	5,521,272,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	450,792,106	18,204,457
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,503,068,207
分配金	10,086,220,656	15,650,026,154

2016/04/27 9:12