グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の財務状況

財務状況

2016年4月27日 9:12
(個別) 資産  14.64%減 13億8295万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2013/073,740,529,8573,687,793,136
2014/012,454,665,2642,376,257,247
2014/071,706,776,6021,653,051,274
2015/011,643,884,4091,595,030,819
2015/071,620,202,9031,595,311,526
2016/011,382,954,4721,347,221,257

財務推移

資産

2013年7月（個）
37億4052万
2014年1月（個） -34.38%
24億5466万
2014年7月（個） -30.47%
17億677万
2015年1月（個） -3.68%
16億4388万
2015年7月（個） -1.44%
16億2020万
2016年1月（個） -14.64%
13億8295万

純資産

2013年7月（個）
36億8779万
2014年1月（個） -35.56%
23億7625万
2014年7月（個） -30.43%
16億5305万
2015年1月（個） -3.51%
15億9503万
2015年7月（個） +0.02%
15億9531万
2016年1月（個） -15.55%
13億4722万

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