グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,340,158,893 | 5,697,765,599 |
| 社債券 | 165,519,774,000 | 173,229,422,000 |
| 未収入金 | 181,609,410 | － |
| 未収利息 | 10,533 | 7,864 |
| その他未収収益 | 28,283,249 | 101,544,668 |
| 流動資産計 | 173,069,836,085 | 179,028,740,131 |
| 資産の部合計 | 173,069,836,085 | 179,028,740,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,414,401,740 | － |
| 未払収益分配金 | 2,096,067,735 | 2,760,117,421 |
| 未払解約金 | 771,539,640 | 1,236,648,782 |
| 未払受託者報酬 | 4,022,593 | 4,883,638 |
| 未払委託者報酬 | 134,086,520 | 162,787,984 |
| その他未払費用 | 670,424 | 887,187 |
| 流動負債計 | 5,420,788,652 | 4,165,325,012 |
| 負債の部合計 | 5,420,788,652 | 4,165,325,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,354,582,185 | 219,056,938,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,294,465,248 | -44,193,523,117 |
| （分配準備積立金） | 6,507,606,727 | 7,778,477,532 |
| 元本等合計 | 167,649,047,433 | 174,863,415,119 |
| 純資産の部合計 | 167,649,047,433 | 174,863,415,119 |
| 負債・純資産合計 | 173,069,836,085 | 179,028,740,131 |
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