グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,130,401,828 | 7,340,158,893 |
| 社債券 | 101,209,361,000 | 165,519,774,000 |
| 未収入金 | － | 181,609,410 |
| 未収利息 | 5,555 | 10,533 |
| その他未収収益 | 47,775,718 | 28,283,249 |
| 流動資産計 | 105,387,544,101 | 173,069,836,085 |
| 資産の部合計 | 105,387,544,101 | 173,069,836,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,116,339,900 | 2,414,401,740 |
| 未払収益分配金 | 1,272,792,677 | 2,096,067,735 |
| 未払解約金 | 264,456,295 | 771,539,640 |
| 未払受託者報酬 | 2,585,515 | 4,022,593 |
| 未払委託者報酬 | 86,183,810 | 134,086,520 |
| その他未払費用 | 411,950 | 670,424 |
| 流動負債計 | 3,742,770,147 | 5,420,788,652 |
| 負債の部合計 | 3,742,770,147 | 5,420,788,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,436,927,929 | 166,354,582,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,207,846,025 | 1,294,465,248 |
| （分配準備積立金） | 6,450,296,412 | 6,507,606,727 |
| 元本等合計 | 101,644,773,954 | 167,649,047,433 |
| 純資産の部合計 | 101,644,773,954 | 167,649,047,433 |
| 負債・純資産合計 | 105,387,544,101 | 173,069,836,085 |
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