グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月27日 | 自 2015年1月28日 至 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,068,327,631 | 11,535,871,723 |
| 有価証券売買等損益 | 2,996,921,760 | -4,196,642,080 |
| その他収益 | 33,890,735 | 49,383,104 |
| 営業収益合計 | 11,099,140,126 | 7,388,612,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,172,106 | 20,986,534 |
| 委託者報酬 | 472,403,432 | 699,551,216 |
| その他費用 | 3,923,094 | 5,693,166 |
| 営業費用合計 | 490,498,632 | 726,230,916 |
| 全事業営業利益 | 10,608,641,494 | 6,662,381,831 |
| 当期経常利益 | 10,608,641,494 | 6,662,381,831 |
| 当年度純利益 | 10,608,641,494 | 6,662,381,831 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 94,058,430 | 42,333,875 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,207,846,025 | 1,294,465,248 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 666,233,940 | 3,003,584,029 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,158,331 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,075,609 | 3,003,584,029 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 505,263,515 | 450,792,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,799,894 | 450,792,106 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,463,621 | － |
| 分配金 | 6,830,951,488 | 10,086,220,656 |
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