グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月28日 至 2015年7月27日 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,535,871,723 | 18,675,162,061 |
| 有価証券売買等損益 | -4,196,642,080 | -44,376,820,800 |
| その他収益 | 49,383,104 | 73,261,419 |
| 営業収益合計 | 7,388,612,747 | -25,628,397,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,986,534 | 29,990,777 |
| 委託者報酬 | 699,551,216 | 999,692,474 |
| その他費用 | 5,693,166 | 8,724,333 |
| 営業費用合計 | 726,230,916 | 1,038,407,584 |
| 全事業営業利益 | 6,662,381,831 | -26,666,804,904 |
| 当期経常利益 | 6,662,381,831 | -26,666,804,904 |
| 四半期純利益 | 6,662,381,831 | -26,666,804,904 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,333,875 | -375,393,783 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,294,465,248 | -44,193,523,117 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,003,584,029 | 1,974,721,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,974,721,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,003,584,029 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,792,106 | 5,521,272,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,792,106 | 18,204,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,503,068,207 |
| 分配金 | 10,086,220,656 | 15,650,026,154 |
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