グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月28日 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,454,913,168 | 8,068,327,631 |
| 有価証券売買等損益 | -5,703,310,390 | 2,996,921,760 |
| その他収益 | 23,416,959 | 33,890,735 |
| 営業収益合計 | 775,019,737 | 11,099,140,126 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,262,384 | 14,172,106 |
| 委託者報酬 | 375,412,618 | 472,403,432 |
| その他費用 | 3,103,619 | 3,923,094 |
| 営業費用合計 | 389,778,621 | 490,498,632 |
| 全事業営業利益 | 385,241,116 | 10,608,641,494 |
| 当期経常利益 | 385,241,116 | 10,608,641,494 |
| 当年度純利益 | 385,241,116 | 10,608,641,494 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -26,912,444 | 94,058,430 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,636,755,976 | 2,207,846,025 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,433,741 | 666,233,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,594,137 | 212,158,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,839,604 | 454,075,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 488,535,504 | 505,263,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 358,368,796 | 170,799,894 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,166,708 | 334,463,621 |
| 分配金 | 5,376,696,738 | 6,830,951,488 |
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