グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月27日 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,212,700,001 | 6,454,913,168 |
| 有価証券売買等損益 | 12,634,340 | -5,703,310,390 |
| その他収益 | 21,677,252 | 23,416,959 |
| 営業収益合計 | 7,247,011,593 | 775,019,737 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,262,675 | 11,262,384 |
| 委託者報酬 | 442,089,191 | 375,412,618 |
| その他費用 | 3,425,588 | 3,103,619 |
| 営業費用合計 | 458,777,454 | 389,778,621 |
| 全事業営業利益 | 6,788,234,139 | 385,241,116 |
| 当期経常利益 | 6,788,234,139 | 385,241,116 |
| 当年度純利益 | 6,788,234,139 | 385,241,116 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 229,137,219 | -26,912,444 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,484,888,965 | -1,636,755,976 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 450,308,076 | 331,433,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 391,422,863 | 149,839,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,885,213 | 181,594,137 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 549,101,380 | 488,535,504 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 549,101,380 | 358,368,796 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 130,166,708 |
| 分配金 | 5,859,818,092 | 5,376,696,738 |
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