グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月8日 至 2013年7月29日 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,471,681,150 | 7,212,700,001 |
| 有価証券売買等損益 | 1,391,705,710 | 12,634,340 |
| その他収益 | 13,502,012 | 21,677,252 |
| 営業収益合計 | 7,876,888,872 | 7,247,011,593 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,753,821 | 13,262,675 |
| 委託者報酬 | 358,460,548 | 442,089,191 |
| その他費用 | 2,550,730 | 3,425,588 |
| 営業費用合計 | 371,765,099 | 458,777,454 |
| 全事業営業利益 | 7,505,123,773 | 6,788,234,139 |
| 当期経常利益 | 7,505,123,773 | 6,788,234,139 |
| 当年度純利益 | 7,505,123,773 | 6,788,234,139 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,444,323 | 229,137,219 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,884,403,441 | 3,484,888,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 884,804,095 | 450,308,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,217,938 | 58,885,213 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 872,586,157 | 391,422,863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,885,321 | 549,101,380 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,014,797 | 549,101,380 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,870,524 | － |
| 分配金 | 5,326,194,783 | 5,859,818,092 |
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