グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,933,913,215 | 2,828,378,901 |
| 社債券 | 76,910,214,000 | 67,571,455,000 |
| 未収入金 | 492,941,880 | － |
| 未収利息 | 4,093 | 3,256 |
| その他未収収益 | 31,738,440 | 13,884,983 |
| 流動資産計 | 80,368,811,628 | 70,413,722,140 |
| 資産の部合計 | 80,368,811,628 | 70,413,722,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 414,007,180 |
| 未払収益分配金 | 897,748,654 | 898,140,644 |
| 未払解約金 | 1,099,177,008 | 506,845,435 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,361 | 1,862,626 |
| 未払委託者報酬 | 72,145,356 | 62,087,576 |
| その他未払費用 | 299,396 | 296,768 |
| 流動負債計 | 2,071,534,775 | 1,883,240,229 |
| 負債の部合計 | 2,071,534,775 | 1,883,240,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,812,387,888 | 70,167,237,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,484,888,965 | -1,636,755,976 |
| （分配準備積立金） | 5,767,802,717 | 4,731,710,549 |
| 元本等合計 | 78,297,276,853 | 68,530,481,911 |
| 純資産の部合計 | 78,297,276,853 | 68,530,481,911 |
| 負債・純資産合計 | 80,368,811,628 | 70,413,722,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
