グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,828,378,901 | 4,130,401,828 |
| 社債券 | 67,571,455,000 | 101,209,361,000 |
| 未収利息 | 3,256 | 5,555 |
| その他未収収益 | 13,884,983 | 47,775,718 |
| 流動資産計 | 70,413,722,140 | 105,387,544,101 |
| 資産の部合計 | 70,413,722,140 | 105,387,544,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 414,007,180 | 2,116,339,900 |
| 未払収益分配金 | 898,140,644 | 1,272,792,677 |
| 未払解約金 | 506,845,435 | 264,456,295 |
| 未払受託者報酬 | 1,862,626 | 2,585,515 |
| 未払委託者報酬 | 62,087,576 | 86,183,810 |
| その他未払費用 | 296,768 | 411,950 |
| 流動負債計 | 1,883,240,229 | 3,742,770,147 |
| 負債の部合計 | 1,883,240,229 | 3,742,770,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,167,237,887 | 99,436,927,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,636,755,976 | 2,207,846,025 |
| （分配準備積立金） | 4,731,710,549 | 6,450,296,412 |
| 元本等合計 | 68,530,481,911 | 101,644,773,954 |
| 純資産の部合計 | 68,530,481,911 | 101,644,773,954 |
| 負債・純資産合計 | 70,413,722,140 | 105,387,544,101 |
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