グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 921,679,917 |
| 社債券 | 26,273,049,000 |
| 未収利息 | 1,238 |
| その他未収収益 | 3,151,853 |
| 流動資産合計 | 27,197,882,008 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 27,197,882,008 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 189,191,120 |
| 未払収益分配金 | 331,722,036 |
| 未払解約金 | 53,545,922 |
| 未払受託者報酬 | 722,746 |
| 未払委託者報酬 | 24,091,578 |
| その他未払費用 | 92,502 |
| 流動負債合計 | 545,819,982 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 545,819,982 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,643,503,076 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -991,441,050 |
| （分配準備積立金） | 581,012,300 |
| 元本等合計 | 26,652,062,026 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 26,652,062,026 |
| 負債純資産合計 | 27,197,882,008 |
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