有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	89,540,598,721	2,346,826,829
第2特定期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	21,387,082,966	33,768,466,970
第3特定期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	22,100,946,437	26,746,096,438

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	16,201,369,333	1,035,228,730
第2計算期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	1,123,274,629	7,881,720,452
第3計算期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	1,244,339,142	3,873,930,000

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	27,996,608,624	353,105,548
第2特定期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	3,045,744,637	10,365,122,290
第3特定期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	1,392,564,824	8,276,530,000

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	3,667,200,000	80,300,000
第2計算期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	244,350,860	1,595,270,000
第3計算期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	293,437,999	995,630,000

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。