有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)

③【収益率の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	10.5
第2特定期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	8.3
第3特定期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	0.7
第4特定期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月27日	12.5
第5特定期間	平成27年 1月28日～平成27年 7月27日	6.0

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	10.8
第2計算期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	8.7
第3計算期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	0.9
第4計算期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月27日	13.3
第5計算期間	平成27年 1月28日～平成27年 7月27日	6.4

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	3.6
第2特定期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	4.0
第3特定期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	2.2
第4特定期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月27日	△2.5
第5特定期間	平成27年 1月28日～平成27年 7月27日	0.6

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	3.8
第2計算期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	4.3
第3計算期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	2.4
第4計算期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月27日	△2.3
第5計算期間	平成27年 1月28日～平成27年 7月27日	0.8

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。